سود ، درآمد مجتمع خدماتی رفاهی درجه 4 (2)

مجتمع خدمات رفاهی محل هایی برای برگزاری نمایشگاه ها، پارک ها و بوستان ها و سایر فضاهای عمومی می شوند.

شرح	سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت)	سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت)	سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت)	سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت)	سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت)
مواد اولیه	36,938	43,094	49,250	55,407	61,563
پرسنلی	16,760	16,760	16,760	16,760	16,760
سوخت و انرژی	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
تعمیرات	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
پیش بینی نشده 5 درصد	3,043	3,350	3,658	3,966	4,274
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا )	639	704	768	833	898
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت )	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت )	860	860	860	860	860
استهلاک	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري )	800	800	800	800	800
هزینه جاری	100,965	107,494	114,023	120,552	127,080

شرح	واحد	تعداد در سال	ارزش واحد ریال	ارزش کل میلیون ریال
فروش بنزین	لیتر	16,000,000	2,300	36,800
فروش گازوئیل	لیتر	48,000,000	1,400	67,200
سرو غذا در رستوران	پرس	96,000	1,600,000	153,600
سوئیت اقامتی	دستگاه در سال	1,500	18,000,000	27,000
پارکینگ وسایط نقلیه	ساعت	54,000	200,000	10,800
فروشگاه ( تحویل به مستاجر)	اجاره در ماه	12	100,000,000	1,200
خدمات خودرویی ( تحویل به مستاجر)	اجاره در ماه	12	200,000,000	2,400
جمع				299,000

شرح	سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت)	سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت)	سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت)	سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت)	سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت)
درآمد	179,400	209,300	239,200	269,100	299,000
کسر میشود
هزینه های جاری (عملیاتی)	81,966	88,431	94,895	101,359	107,823
مازاد نقدی عملیات	97,434	120,869	144,305	167,741	191,177
کسر می شود
استهلاک	17,273	17,273	17,273	17,273	17,273
منظور می شود
سود ناویژه	80,161	103,597	127,033	150,469	173,905
کسر میشود
هزینه های جاری (غیر عملیاتی)	18,999	19,063	19,128	19,193	19,257
سود خالص ویژه	61,162	84,533	107,905	131,276	154,647