به نام خداوند بخشنده مهربان
خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.
ـــــــــــ
1003199طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی تجهیز و نوسازی ماشین آلات خدمات شهری شهرداری مریوان
طرح توجیهی تجهیز و نوسازی ماشین آلات و هزینه ساخت و تجهیز و نوسازی ماشین آلات ، وام تجهیز و نوسازی ماشین آلات و با درآمد و سود سال 1404
مجری طرح : معاونت خدمات شهری شهرداری مریوان
ـــــــــــ
مقدمه :
شهرداری سازمانی است که در زمینه خدمات و عمران شهری وظایف گسترده‌ای را بر عهده دارد، بی‌تردید انجام این وظایف نیازمند نیروی انسانی با امکانات و تجهیزات لازم می‌باشد. نوع و میزان این امکانات بستگی به نوع وظایف شهرداری دارد برخی از وظایف نظارتی مانند صدور پروانه ساختمان، نیازی به تجهیزات و ماشین آلات عمرانی ندارد، اما در مورد وظایف عمرانی شهرداری، نظیر ایجاد،نگهداری و توسعه ساز شهری(اعم ازسواره روهاپل‌های روگذر و زیر گذر) فضای سبز،سیلها، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، تجهیزات و ماشین آلات عمرانی شرط اولیه انجام این وظایف به شمار می‌رود. در وظایف خدمات شهری نظیر جمع آوری و دفع زباله نیز این شهود است. بنابراین لازم است تمامی شهرداری‌های کشور از این امکانات بهره‌مند گردند تا بتوانند وظایف محوله شهرداری را به خوبی به انجام برسانند و همراه با تحول تکنولوژی و تغییر و پیچیده‌تر شدن ساخت شهرها و گسترش ساخت در شهرها فعالیت‌های عمرانی خود را توسعه دهندو جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه آمادگی داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف باید از امکانات محدودی استفاده مناسبی آید زیرا از سویی قیمت ماشین آلات عمرانی مدام در حال افزایش است و از سویی دیگر این ماشین آلات با سوبسید مناسب عرضه نمی‌شوند در چنین شرایطی تقاضا برای تجهیزات عمرانی در حال افزایش است. بدون اینکه تغییر محسوسی در منابع مالی این ماشین آلات جدید و نیز جایگزینی ماشین آلات مستهلک به وجود آید بنابراین لازم است مطالعات دقیقی برای برنامه ریزی توزیع ماشین آلات یا بازسازی اقدام صورت پذیرد.
طرح توجیهی
1 مطالعات و تحقیقات بازار
1-1 اهداف راه اندازی
تقسیم بندی ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها بر اساس وظایف محوله:
با توجه به تقسیم بندی وظایف عملکردی شهرداری‌ها که در بخش قبلی ارائه گردید مجموعاً هر وظیفه عمده به عهده شهرداری‌ها واگذار شده است.
۱)عمران شهری
۲) معابر شهری
۳)خدمات شهری
۴) فضای سبز شهری
۵) طرح‌های توسعه شهری
۶)حقوق و ضوابط شهری
۷) هماهنگی در امور شهری
از بین وظایف فوق ذکر به لب ماهیت و عملکرد هر یک چهار وظیفه گروه ۱ تا ۴ نیازمند ماشین آلات اجرایی برای انجام فعالیت‌های محوله هستند.
چهار گروه عمده ماشین آلات در ارتباط با وظایف اجرایی شهرداری‌ها عبارتند از:
ماشین آلات مربوط به گروه وظایف عمران شهری
ماشین آلات مربوط به گروه وظایف معابرشهری
ماشین آلات مربوط به گروه وظایف خدمات شهری
ماشین آلات مربوط به گروه وظایف فضای سبز شهری
ارتباط مابین وظایف شهرداری‌ها و ماشین آلات مورد نیاز
بخش به نتایج حاصله در بخش‌های قبلی در زمینه طبقه‌بندی وظایف شهرداری‌ها تقسیم بندی ماشین آلات و شناسایی کارکرد هر یک و به ارتباط این دو و اتصال بین وظایف و تجهیزات پرداخته می‌شود. برای کاربرد متناسب و کامل‌تر موضوع با این مبحث در دو بخش به صورت جدول ارائه می‌گردد بدین ترتیب در جدول زیر با شناسایی فعالیت‌ها و وظایف شهرداری‌ها که طبق بند قبلی طبقه بندی شده‌اند به همراه مستندات قانونی مربوط به هر یک عملیاتی که نیازمند اجرای وظیفه می‌باشد از عملیات مربوطه نوع ماشین آلات تعیین می‌گردد.
1-2 میزان عرضه و تقاضا
1- میزان عرضه ماشین‌آلات خدمات شهری در ایران
الف. عرضه ماشین‌آلات خدمات شهری
تولید داخلی: در ایران برخی شرکت‌ها به تولید ماشین‌آلات خدمات شهری اختصاص دارند. این شرکت‌ها در زمینه تولید ماشین‌آلات حمل زباله، دستگاه‌های نظافت شهری، ماشین‌آلات آسفالت‌ریزی و سایر تجهیزات مرتبط فعالیت دارند. از جمله شرکت‌های داخلی می‌توان به شرکت‌های تولید کننده خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین شهرداری اشاره کرد.
واردات: بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات خدمات شهری به‌ویژه تجهیزات پیشرفته از کشورهای خارجی وارد می‌شود. این ماشین‌آلات بیشتر در حوزه‌های تخصصی مانند دستگاه‌های نظافت مکانیزه، خودروهای مخصوص نگهداری فضای سبز و تجهیزات پیشرفته حمل و نقل زباله وارد می‌شوند.
ب. حجم تولید و واردات
تولید ماشین‌آلات داخلی نسبت به واردات در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است، اما هنوز نیاز به واردات برخی از ماشین‌آلات تخصصی به دلیل عدم توانایی در تولید کامل در داخل کشور وجود دارد.
به‌طور کلی، میزان عرضه ماشین‌آلات خدمات شهری به تقاضای شهرداری‌ها و نهادهای دولتی وابسته به بودجه‌های شهرداری‌ها و تخصیص اعتبار دولتی است. در شرایط اقتصادی کنونی، کاهش منابع مالی باعث محدودیت در خرید این تجهیزات شده است.
ماشین آلات خط تولید
2- میزان تقاضا ماشین‌آلات خدمات شهری در ایران
الف. تقاضای شهرداری‌ها
نیازهای روزافزون: با افزایش جمعیت شهری و رشد شهرنشینی، تقاضا برای ماشین‌آلات خدمات شهری مانند خودروهای جمع‌آوری زباله، سیستم‌های نظافتی و خدمات شهری افزایش یافته است.
نوسازی تجهیزات: بسیاری از شهرداری‌ها در حال نوسازی و بهبود ناوگان ماشین‌آلات خود هستند تا بتوانند خدمات شهری را با کیفیت بهتری ارائه دهند. این نوسازی اغلب در قالب خرید ماشین‌آلات جدید یا تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات قدیمی انجام می‌شود.
بودجه محدود: شهرداری‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی که با آن مواجه هستند، با چالش‌هایی در تأمین مالی ماشین‌آلات جدید روبه‌رو هستند و این موضوع منجر به تقاضای محدودتری در برخی مناطق می‌شود.
ب. انواع تقاضا
تقاضای ماشین‌آلات حمل زباله: این بخش از تقاضا یکی از مهم‌ترین نیازهای شهرداری‌ها است، زیرا جمع‌آوری زباله و مدیریت پسماندها یکی از اولویت‌های اساسی در خدمات شهری محسوب می‌شود.
تقاضای دستگاه‌های نظافتی شهری: دستگاه‌های مکانیزه نظافت معابر و خیابان‌ها و همچنین خودروهای مخصوص جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از دیگر تقاضاهای مهم در این بخش است.
تقاضای تجهیزات فضای سبز: ماشین‌آلات مربوط به نگهداری فضای سبز از قبیل چمن‌زنی، آبیاری و درخت‌کاری نیز در بسیاری از شهرداری‌ها از جمله مناطق شهری با فضای سبز زیاد تقاضای بالایی دارند.
تقاضای ماشین‌آلات آسفالت‌ریزی: با توجه به نیاز به بهبود و نگهداری زیرساخت‌های شهری، تقاضا برای ماشین‌آلات آسفالت‌ریزی در سال‌های اخیر افزایش داشته است.
3- آمار ماشین‌آلات خدمات شهری در ایران
بر اساس گزارش‌ها و منابع موجود، آمار و داده‌های دقیق در رابطه با تعداد و نوع ماشین‌آلات خدمات شهری در ایران به‌طور منظم منتشر نمی‌شود، اما برخی اطلاعات کلی از وضعیت این صنعت در کشور به شرح زیر است:
تعداد ماشین‌آلات خدمات شهری در شهرداری‌ها: تعداد این ماشین‌آلات در سطح کشور متغیر است و بسته به بزرگی و نیازهای هر شهرداری، شهرداری‌های بزرگتر مانند تهران، مشهد و اصفهان ماشین‌آلات بیشتری دارند.
بودجه‌های تخصیص یافته: به طور معمول، بودجه شهرداری‌ها برای خرید و نگهداری ماشین‌آلات خدمات شهری در حدود 10 تا 15 درصد از کل بودجه شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
رشد تقاضا: با توجه به رشد جمعیت شهری و گسترش شهرها، تقاضا برای ماشین‌آلات خدمات شهری به‌ویژه در زمینه جمع‌آوری زباله و نظافت شهری سالانه افزایش می‌یابد.
1-3 تحلیل رقبا
1- رقبا داخلی
الف. شرکت‌های تولیدی ماشین‌آلات خدمات شهری
در ایران، برخی شرکت‌های تولیدی ماشین‌آلات خدمات شهری وجود دارند که تولیدات خود را به شهرداری‌ها عرضه می‌کنند. این شرکت‌ها به تولید انواع ماشین‌آلات نظافت، حمل زباله، آسفالت‌ریزی و دیگر تجهیزات شهری می‌پردازند. برخی از این شرکت‌ها به‌ویژه در زمینه تولید کامیون‌های حمل زباله، دستگاه‌های شست‌وشوی خیابان‌ها و ماشین‌آلات ویژه فضای سبز فعال هستند.
مزایای رقبا داخلی:
حمایت از اقتصاد داخلی: استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل موجب کاهش وابستگی به واردات و حمایت از صنایع داخلی می‌شود.
هزینه‌های پایین‌تر: ماشین‌آلات تولید داخل معمولاً هزینه‌های کمتری نسبت به نمونه‌های وارداتی دارند.
پشتیبانی محلی: خدمات پس از فروش و تعمیرات برای ماشین‌آلات داخلی به‌دلیل وجود کارخانه‌ها و مراکز خدماتی در داخل کشور، سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام می‌شود.
آشنایی با شرایط محیطی: تولیدکنندگان داخلی به‌خوبی با نیازهای خاص ایران و شرایط جغرافیایی، آب و هوایی و اقتصادی آشنا هستند.
معایب رقبا داخلی:
کیفیت پایین‌تر: بسیاری از تولیدات داخلی ممکن است از نظر کیفیت و تکنولوژی به اندازه نمونه‌های وارداتی پیشرفته نباشند.
محدودیت در تنوع محصولات: ممکن است برخی از ماشین‌آلات تخصصی، مانند تجهیزات پیشرفته نظافت مکانیزه یا دستگاه‌های هوشمند مدیریت پسماند، در داخل تولید نشوند.
قدرت رقابت پایین: به دلیل نداشتن امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته، رقابت در بازارهای بزرگتر ممکن است دشوار باشد.
2- رقبا خارجی (واردات ماشین‌آلات)
الف. شرکت‌های بین‌المللی تأمین‌کننده ماشین‌آلات خدمات شهری
رقبای خارجی در این صنعت شامل برندهای معتبر بین‌المللی مانند MAN، Mercedes-Benz، Volvo، Karcher و Aebi Schmidt هستند که انواع مختلفی از ماشین‌آلات خدمات شهری را تولید می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در تولید تجهیزات با تکنولوژی بالا و به‌روز پیشرو هستند.
مزایای رقبا خارجی:
کیفیت و تکنولوژی پیشرفته: ماشین‌آلات وارداتی معمولاً با فناوری‌های روز دنیا و کیفیت بالاتر عرضه می‌شوند.
تنوع محصولات: برندهای خارجی تنوع گسترده‌ای از محصولات مختلف مانند دستگاه‌های شستشوی اتوماتیک، کامیون‌های مخصوص حمل زباله و سیستم‌های هوشمند نظافت شهری دارند.
بازدهی و عمر بیشتر: ماشین‌آلات خارجی معمولاً عمر مفید بیشتری دارند و از نظر فنی قابل اعتمادتر هستند.
معایب رقبا خارجی:
هزینه‌های بالا: ماشین‌آلات خارجی معمولاً قیمت بالاتری دارند که می‌تواند هزینه خرید را برای شهرداری‌ها افزایش دهد.
وابستگی به واردات: شهرداری‌ها و نهادهای دولتی برای تأمین این ماشین‌آلات به واردات وابسته هستند که می‌تواند تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و ارزی قرار گیرد.
زمان طولانی در خدمات پس از فروش: به‌ویژه در مناطق دور از مراکز اصلی، دسترسی به خدمات پس از فروش و قطعات یدکی ممکن است زمان‌بر باشد.
3- شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران
الف. شرکت‌های پیمانکار خدمات شهری
این شرکت‌ها معمولاً مسئول انجام پروژه‌های خاص خدمات شهری نظیر نظافت شهری، جمع‌آوری زباله، یا نگهداری فضای سبز هستند و ماشین‌آلات خود را برای انجام این پروژه‌ها اجاره می‌کنند یا می‌خرند. برخی از این شرکت‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، تعداد زیادی ماشین‌آلات خدمات شهری را در اختیار دارند.
نیروگاه خورشیدی
شناسنامه مالی طرح :
|
مجری طرح
|
معاونت خدمات شهری شهرداری مریوان
|
|
آدرس محل اجرای طرح
|
استان کردستان شهرستان مریوان
|
|
درآمد طرح
|
|
خدمات قابل ارائه
|
واحد
|
ظرفیت در سال
|
|
عمران شهری
|
فقره
|
4
|
|
فضای سبز شهری
|
هکتار
|
300
|
|
معابر شهری
|
مترمربع
|
15,000
|
|
خدمات شهری
|
روز در سال
|
320
|
|
مساحت زمین و زیربنا
|
|
مساحت زمین مورد نیاز
|
20,000
|
متر مربع
|
|
مساحت زیر بنا
|
580
|
متر مربع
|
|
سرمایه گذاری و تسهیلات
|
|
مبلغ سرمایه گذاری قبلی ( موجود) طرح ( با احتساب قیمت زمین )
|
594,000
|
میلیون ریال
|
|
مبلغ سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)
|
366,535
|
میلیون ریال
|
|
مبلغ سرمایه گذاری جدید از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)
|
116,535
|
میلیون ریال
|
|
وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت
|
250,000
|
میلیون ریال
|
|
شاخصهای اقتصادی
|
|
شاغلین طرح
|
43
|
نفر
|
|
تولید در نقطه سر به سر
|
51.98
|
درصد
|
|
نرخ بازده طرح
|
50.23
|
درصد
|
|
بازگشت سرمایه به سال
|
4.29
|
سال
|
|
مصرف سوخت و انرژی
|
|
میزان آب مصرفی در سال
|
3,156
|
متر مکعب
|
|
برق مصرفی در سال
|
72,000
|
کیلووات ساعت
|
|
گاز مصرفی در سال
|
55,680
|
مترمكعب
|
|
فهرست مطالب
|
صفحه
|
|
مقدمه
|
5
|
|
1 مطالعات و تحقیقات بازار
|
6
|
|
1-1 اهداف راه اندازی
|
6
|
|
1-2 میزان عرضه و تقاضا
|
8
|
|
1-3 تحلیل رقبا
|
10
|
|
2 مطالعات فنی و تکنولوژی
|
12
|
|
2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح
|
12
|
|
2-2 مزایای فنی و تکنولوژی
|
13
|
|
3– مطالعات مالی و اقتصادی
|
15
|
|
3–1 میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)
|
15
|
|
3–2 جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن
|
16
|
|
3–3 زمین محل اجرا
|
17
|
|
3–4 محوطه‌سازی مورد نیاز
|
18
|
|
3–5 جدول ساختمان‌های مورد نیاز
|
19
|
|
3–6 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
|
19
|
|
3–7 جدول تجهیزات -تاسیسات
|
21
|
|
3–8 جدول وسايل نقليه
|
21
|
|
3–9 هزينه‌هاي پیش از بهره‌برداري
|
21
|
|
3–10 ملزومات اداری و رفاهی
|
23
|
|
3-11 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت
|
24
|
|
3–12 هزینه‌های جاری
|
27
|
|
3–13 سرمایه در گردش مورد نیاز
|
29
|
|
3–14 هزینه مواد اولیه مصرفی
|
31
|
|
3–15 هزینه حقوق کارکنان
|
32
|
|
3–16 هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری
|
33
|
|
3–17 هزینه سوخت و انرژی
|
34
|
|
3-18 تولیدات .خدمات و ارزش تولیدات .خدمات
|
35
|
|
4جدول تحلیل مالی
|
36
|
|
4–1 جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ناخالص کالا و خدمات
|
36
|
|
4–2 جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
|
38
|
|
4-3 محاسبه هزینه ثابت و متغیر
|
40
|
|
4-4 تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر
|
41
|
|
4-5 دوره بازگشت سرمایه
|
42
|
|
4–6 جدول پیش‌بینی ترازنامه
|
44
|
|
4–7 ارائه شاخصهای مالی
|
45
|
|
4–8 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد
|
46
|
|
5 نتیجه گیری طرح
|
47
|
|
6برنامهریزی اجرایی و عملیاتی
|
48
|
|
6–1 برنامۀ زمانبندی اجرا
|
48
|
|
6–2 جدول زمانبندی اجرا
|
49
|
|
6-3 مدت زمان بهره‌برداری از طرح
|
50
|
